يعتبر تعلم تحليل السوق اليومي ضرورة قصوى للمتداولين الذي يستهدفون صفقات قصيرة ومتوسطة المدى. في هذا المقال الذي أعددناه بمساعدة موقع توتوريالز بوينت سنتطرق إلى أهم عناصر التحليل الأساسي التي يجب عليك معرفتها كمتداول فوركس. هناك ثلاثة أنواع من التحليل تستخدم للتنبؤ بحركات السوق :
التحليل الأساسي: هو تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العرض والطلب على العملة.
التحليل الفني: هو دراسة حركة السعر والحجم.
تحليل المشاعر: بصرف النظر عن التحليل المصغر والجزئي للبيانات، هذا هو تحليل عقليات ومشاعر المتداولين والمستثمرين.
يسير التحليل الأساسي والتحليل الفني (FA و TA) جنبًا إلى جنب في توجيه متداول الفوركس من خلال الطريقة التي قد يمر بها السوق (الأسعار) في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار.
التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو تحليل تشكيل أسعار العملات والعوامل الاقتصادية الأساسية والعوامل الأخرى التي تؤثر على سعر صرف العملة الأجنبية. هو تحليل للمعلومات الاقتصادية والسياسية على أمل توقع تحركات أسعار العملات في المستقبل.
هو تحليل للمعلومات الاقتصادية والسياسية على أمل توقع تحركات أسعار العملات في المستقبل.
يساعد التحليل الأساسي في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للعملات الأجنبية المختلفة. يعتمد التنبؤ بالأسعار على عدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية والمؤشرات التي تحدد قوة اقتصاد الدولة. قد تشمل العوامل أيضًا العديد من الجوانب الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة سعر زوج العملات.
لا يتم استخدام هذا التحليل للحصول على أرقام محددة لأسعار صرف العملات المختلفة. بدلاً من ذلك، فهو يساعد في تحديد اتجاه سوق الفوركس الفوري خلال فترة معينة.
إذا كان التحليل الأساسي يشير إلى نظرة إيجابية لزوج عملات معين، فهذا يشير إلى أن سعر هذا الزوج سيشهد حركة اتجاه صعودي في المستقبل القريب. النظرة المستقبلية السلبية تشير إلى حركة سعرية متناقصة لزوج العملات في المستقبل القريب. يشير المثال المحايد على زوج العملات إلى حركة عرضية في المستقبل القريب.
متى تستخدم التحليل الأساسي لسوق الفوركس؟
عندما يتلقى متداول فوركس معلومات حول حالة بلد ما، فإنه يقوم بإجراء تحليل أساسي لقياس تأثير ذلك على أزواج العملات المختلفة.
ينظر متداولو ومستثمرو الفوركس دائمًا إلى التقارير (تقارير التحليل الأساسي) بناءً على البيانات الاقتصادية الهامة قبل التداول (زوج عملات معين) في سوق الفوركس. هذه التقارير (FA) تمكنهم أيضًا من تقليل عوامل الخطر التي ينطوي عليها تنفيذ معاملات الفوركس.
يساعد تقرير التحليل الأساسي لأي سوق (الأسهم والسلع والعملات الأجنبية وما إلى ذلك) في اتخاذ القرار على التنبؤ بسعر الصرف على المدى المتوسط إلى الطويل (في حالة سوق العملات الأجنبية). من ناحية أخرى، يوفر التحليل الفني معلومات للتنبؤات قصيرة المدى.
يمكن أن ينعكس زخم السوق بسهولة أو يمكن رؤية تقلبات شديدة في غضون دقائق بعد إعلان مهم أو بيان صحفي صادر عن البنك المركزي. المعلومات المتعلقة بحالة الاقتصادات المحلية والعالمية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اتجاهات سوق الفوركس.
العوامل الرئيسية المؤثرة في التحليل الأساسي
دعونا الآن نتعرف على العوامل الرئيسية التي تؤثر على التحليل الأساسي. العوامل الموضحة أدناه باختصار:
- أسعار الفائدة
تعد أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي من أهم العوامل في تحديد حركة أسعار أزواج العملات. يزيد معدل الفائدة المرتفع من جاذبية عملة البلد كما يجذب مستثمري الفوركس نحو الشراء.
- الزيادة في الناتج المحلي:
يشير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع إلى زيادة في إجمالي ثروة البلاد. يشير هذا إلى تعزيز عملة الدولة وارتفاع قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.
- الإنتاج الصناعي:
يدل النمو الصناعي المرتفع في أي بلد على وجود اقتصاد دولة قوي. تشجع الدولة ذات الاقتصاد القوي تجار الفوركس على الاستثمار في عملة الفوركس.
- مؤشر أسعار المستهلك (CPI):
يتناسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بشكل مباشر مع أسعار السلع والخدمات في الدولة. إذا كان مؤشر CPI مرتفعًا جدًا (أعلى من معيار البنك المركزي لمؤشر أسعار المستهلك)، فهناك احتمال كبير بأن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في معدل النمو لاقتصاد الدولة.
- البيع بالتجزئة:
تعطي بيانات مبيعات التجزئة لدولة ما صورة دقيقة لكيفية إنفاق الناس (مستوى دخل الأشخاص) وصحة اقتصادها عند أدنى مستوى. تظهر أرقام مبيعات التجزئة القوية أن الاقتصاد المحلي لبلد ما في حالة قوية؛ يشير إلى معدلات نمو إيجابية في المستقبل.
بصرف النظر عن هذه النقاط المذكورة أعلاه، ينظر التجار والمستثمرون أيضًا في عوامل أخرى للتحليل الأساسي مثل إحصاءات التوظيف، مستويات الدين الوطني، ميزان العرض والطلب، السياسة النقدية، الوضع السياسي، العجز التجاري، أسعار السلع الأساسية، أسعار الإسكان ونمو سوق رأس المال.